БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ГБОУ СО "Школа города Лесного"
КОДЫ
0503730
01.01.2023
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
50301468
6630006718
по ОКТМО
65748000001
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
383
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
010
-
23 584 581,12
-
23 584 581,12
-
24 482 708,37
-
24 482 708,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
19 008 540,68
19 008 540,68
-
19 008 540,68
19 008 540,68
-
19 170 156,39
19 170 156,39
-
19 170 156,39
19 170 156,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
4 576 040,44
-
4 576 040,44
-
5 312 551,98
-
5 312 551,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
14 538 673,91
-
14 538 673,91
-
14 538 673,91
-
14 538 673,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
892 100,11
-
892 100,11
-
533 336,13
-
533 336,13
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
100
-
2 100,00
-
2 100,00
-
10 300,00
-
10 300,00
160
-
232 510,01
-
232 510,01
-
218 443,41
-
218 443,41
190
-
20 241 424,47
-
20 241 424,47
-
20 613 305,43
-
20 613 305,43
200
259 177,60
686 177,50
-
945 355,10
55 068,77
1 104 360,99
-
1 159 429,76
201
259 177,60
686 177,50
-
945 355,10
55 068,77
1 104 360,99
-
1 159 429,76
250
3 873 225,30
108 595 611,00
-
112 468 836,30
2 449 214,00
115 567 644,00
-
118 016 858,00
251
1 952 511,75
72 397 074,00
-
74 349 585,75
1 230 542,00
77 045 096,00
-
78 275 638,00
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
340
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
4 132 402,90
4 132 402,90
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
109 281 788,50
129 523 212,97
-
итого
6
113 414 191,40
133 655 615,87
деятельность с
целевыми
средствами
7
2 504 282,77
2 504 282,77
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
116 672 004,99
137 285 310,42
-
итого
10
119 176 287,76
139 789 593,19
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
259 177,60
-
-
259 177,60
55 068,77
-
-
55 068,77
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
30 695 975,71
-
30 695 975,71
-
31 652 524,48
-
31 652 524,48
Доходы будущих периодов (040140000)
510
3 873 225,30
108 595 611,00
-
112 468 836,30
2 449 214,00
115 567 644,00
-
118 016 858,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
404 129,34
-
404 129,34
99 570,69
424 393,15
-
523 963,84
550
4 132 402,90
139 695 716,05
-
143 828 118,95
2 603 853,46
147 644 561,63
-
150 248 415,09
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-10 172 503,08
-
-10 172 503,08
-99 570,69
-10 359 251,21
-
-10 458 821,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
4 132 402,90
129 523 212,97
-
133 655 615,87
2 504 282,77
137 285 310,42
-
139 789 593,19
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
02
03
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Материальные ценности на хранении
3
020
Бланки строгой отчетности
030
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
-
33 137,00
-
33 137,00
-
27 500,00
-
27 500,00
-
6,00
-
6,00
-
16,00
-
16,00
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
3
170
171
173
18
Выбытия денежных средств, всего
расходы
21
Основные средства в эксплуатации
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
-
-
-
-
8
1 389 123,07
1 648 300,67
-259 177,60
9
37 275 464,00
37 275 464,00
-
180
182
-
-
-
-
1 592 231,90
1 592 231,90
210
-
2 109 648,97
-
2 109 648,97
-
итого
10
-
11
38 664 587,07
38 923 764,67
-259 177,60
36 857 280,51
36 857 280,51
-
38 449 512,41
38 449 512,41
2 055 614,03
-
2 055 614,03
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
Руководитель
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
6
9
итого
10
11
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
Исполнитель
02.02.2023
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(Кондакова Наталья Геннадьевна, Сертификат: 75C844846973F482CDA69FFBB488C3CF, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023),Руководитель(Афанасьева Людмила Николаевна, Сертификат: 00A929CFE66B384C4863D85B9AFB25D9C5,
Действителен: с 20.05.2022 по 13.08.2023)
